您的位置: 首页 >  政府信息公开 >  政府信息公开目录 >  财政信息 >  财政预决算 > 正文
台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年部门预算

一、台州市住房公积金管理中心仙居分中心概况

(一)主要职能

1.负责全县住房基金、公积金的筹集。

2.负责全县住房基金、公积金的管理。

3.负责全县住房基金、公积金的使用。

(二)部门算单位构成

从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心仙居分中心部门决算包括:本级决算。

    二、台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,台州市住房公积金管理中心仙居分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入212.68万元、政府性基金预算收入149万元;支出包括:一般公共服务支出155.01万元、社会保障和就业支出27.53万元、医疗卫生与计划生育支出17.83万元、住房保障支出12.31万元、其他支出149万元台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年收支总预算361.68万元。

(二)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年收入预算情况说明。

台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年收入预算361.68万元,其中:一般公共预算拨款收入212.68万元,占58.80%;政府性基金收入149万元,占41.20%。
  (三)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年支出预算情况说明。
  台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年支出预算361.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出155.01万元、社会保障和就业支出27.53万元、医疗卫生与计划生育支出17.83万元、住房保障支出12.31万元、其他支出149万元

2.按支出用途分类,包括人员支出181.81万元,日常公用支出30.87万元,项目支出149万元。

(四)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年财政拨款收支总预算361.68万元。包括:一般公共预算拨款收入212.68万元、政府性基金收入149万元;支出包括:一般公共服务支出155.01万元、社会保障和就业支出27.53万元、医疗卫生与计划生育支出17.83万元、住房保障支出12.31万元、其他支出149万元

(五)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年一般公共预算当年拨款212.68万元,比2017年执行数增加8.47万元,主要是人员经费支出增加

    2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出事务155.01万元,主要用于单位人员工资福利、日常经费。

2社会保障和就业支出事务27.53万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费。

3医疗卫生和计划生育支出事务17.83万元,主要用于行政及事业单位人员医疗支出。

4)住房保障支出事务12.31万元,主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出

    (六)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。

台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年一般公共预算基本支出212.68万元,其中:

人员经费181.81万元,主要包括:基本工资40.15万元、津贴补贴53.56万元、奖金7.38万元、绩效工资1.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.66万元、职业年金缴费7.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.54万元、公务员医疗补助缴费7.29万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金12.3万元、其他工资福利支出21万元;

公用经费30.87万元,主要包括:办公费5.4万元、邮电费1.45万元、公务接待费4万元、工会经费1.2万元、福利费9.5万元、其他交通费用9.32万元。

(七)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年政府性基金预算当年拨款149万元,比2017年执行数增加16万元,主要是业务拓展的需要

    2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出事务149万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(八)关于台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0

2.2018年安排公务接待费预算4万元,公务接待的主要内容:一是财务审计需要。每年省里会对仙居公积金财务状况进行审计,需要做好接待工作;二是市级检查需要。银行公积金网点相继扩大,市中心不定期会对各地银行网点扩面情况开展督查考评,需要做好接待工作;三是业务考察需要。仙居公积金大厅建成时间不久,其他县(市、区)兄弟单位将组织对仙居服务大厅进行考察,交流工作经验,需要做好接待工作

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年台州市住房公积金管理中心仙居分中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算212.68万元。

2.政府采购情况。

2018年台州市住房公积金管理中心仙居分中心及下属各单位政府采购预算总额18.35万元,其中:政府采购货物预算18.35万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,台州市住房公积金管理中心仙居分中心所属各预算单位共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年台州市住房公积金管理中心仙居分中心无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



附件:

台州市住房公积金管理中心仙居分中心2018年部门预算公开.docx