根据《仙居县财政局关于组织开展2022年度乡镇财政资金监管工作检查的通知》（仙财乡财〔2023〕4号）文件规定，财政局检查组对我单位2022年度乡镇财政资金监管工作进行检查，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，检查中查明的涉及我乡存在的问题，经认真地梳理并在规定的时间内作出了相应的整改，现将整改情况报告如下：

（一）财政财务管理机构安全设施不规范方面

关于“财政财务管理机构安全设施不到位，无防盗门等安全防范措施”问题的整改。我乡将加倍重视财政财务管理机构的安全措施，已安排将财务办公室的木门换成防盗门，保证财政财务机构安全运行。

（二）财政财务人员配备不够规范方面

关于“纪委副书记兼职预算总会计和政府单位会计”问题的整改。我乡已安排其他干部担任预算总会计和政府单位会计，确保纪委工作和财政财务工作的独立性要求。

（三）资金使用不够规范方面

关于“2022年收入合计1420.35万元，支出合计1661.28万元，超支240.93万元”问题的整改。我乡2022年年初结转和结余445.82万元（见附件1：2022年度收入支出决算总表），而2022年收入1420.35万元，支出合计1661.28万元，仍有结余，不存在超支情况。

（四）广告、维修费支出不够规范方面

关于“广告支出、维修费等未经过政府采购”问题的整改。我乡被财政局查出2022年10月19日创国卫广告费124695.7元，无政府采购。经调查，其为工程款项，不属于广告费，系线条经办人操作不当。接下来我乡将规范政府采购事宜，确保广告、维修费等其他需要政府采购的事项按规定进行。

    （五）电费发票抬头不够规范方面

关于“电费发票抬头不规范”问题的整改。由于本月电费发票已经开具，我乡已到下各供电窗口办理，从下月开始将“乡政府”“大战乡敬老院”“老人协会”“大战乡垃圾分解场”“仙居县公安局交通警察大队下各中队”等抬头统一变更为“仙居县大战乡人民政府”。

（六）维修费后附清单不够规范方面

关于“维修费后附清单不够规范，多笔不同日期发生费用一次签字”问题的整改。我乡将规范清单签字，确保不再出现多笔不同日期发生的维修费共用一个签字的问题。

（七）固定资产管理不够规范方面

关于“2022年未进行固定资产盘点且无明细台账”问题的整改。我乡已经将2022年的固定资产进行盘算、建立明细账，见附件2。

（八）报废资产处理不够规范方面

关于“已报废资产账面未处理”问题的整改。我乡原值216400元的汽车已报废，账面处置已经补回，见附件3。

（九）定期对账清理不规范方面

关于“未建立定期对账清理制度，往来款长期挂账未及时清理。其中其他应收款3年以上挂账金额达2276.91万元；其他应付款3年以上挂账的金额达2789.02万元”问题的整改。由于历史较长，需要逐步清理。目前我乡于2022年12月清理暂存款309.64万元、2023年1月清理暂存款213.86万元，共计523.5万元，见附件4。

（十）项目资金台账不规范方面

关于“各线条项目资金公开公示台账不完整，检查巡查台账不齐全”问题的整改。我乡已经督促各线条做好项目资金和往来款文件公示和资金使用台账，见附件5。

（十一）专用档案室不规范方面

关于“未配备专用档案室，与办公室档案室合并使用，会计档案管理无档案清册，档案不齐全”问题的整改。目前我乡新大楼在建，即将竣工。老办公楼办公室紧张，新办公楼投入使用后将配备专用财务档案室。

仙居县大战乡人民政府

2023年10月26日