关于仙居县2021年财政预算调整方案（草案）报告

在仙居县十六届人大常委会第五十次会议上 

仙居县财政局局长 吴勇卫

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2021年全县财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

 （一）收入预算调整

1、调增地方政府新增债券收入32000万元

根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕21号）文件核定我县地方新增一般债券32000万元。

2、调增地方政府债务转贷收入26000万元。根据《浙江省财政厅关于2021年浙江省地方政府再融资一般债券（五～六期）、2021年浙江省地方政府再融资专项债券（六～七期）、2021年浙江省政府专项债券（三十四～三十八期）发行兑付等有关事项的通知》下达我县再融资债券26000万元。

3、动用预算稳定调节基金5000万元。在县十六届人大五次会议批准动用预算稳定调节基金20000万元的基础上，再动用预算稳定调节基金5000万元。

4、调增调入资金36123万元。调入存量资金36000万元、市级区域发展补助资金13000万元。因政府性基金短收，调减从政府性基金调入的调入资金12877万元。

    （二）支出预算调整

1、因新增一般债券，调增一般公共预算支出32000万元。新增一般债券按要求用于县重点项目建设（附表1）；

2、调增债务还本支出26000万元，用于偿还到期的一般债券；

3、因城乡居民养老保险、医疗保险等项目从政府性基金转列一般公共预算支出、年初预算安排不足、增加防疫资金项目支出等，需调增一般公共预算支出41697万元（附表2）；

4、因隐性债务化解需调增支出45000万元。

以上合计调增收入99123万元，调增支出144697万元，同时，通过压减非刚性、非重点及执行进度较慢项目支出、收回结转结余等资金45574万元来平衡。调整后，2021年全县本级一般公共预算支出从419745万元增加到538442万元（附表3）。

二、政府性基金预算调整

 （一）收入预算调整

1、调增专项债务转贷收入70000万元。根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕21号）文件核定我县地方新增专项债券70000万元。

2、调增其他政府性基金收入29500万元。其中动用其他政府性基金超收收入7000万元，调入土地折抵指标费22500万元。

3、调减国有土地使用权出让收入预算50000万元。主要是全年国有土地使用权出让收入短收。

4、调减国有土地收益基金收入1500万元。主要是全年国有土地出让收入短收，按规定比例计提的国有土地收益基金收入相应减少。

（二）支出预算调整

1、调增专项债务支出70000万元。新增专项债券按要求用于县重点项目建设（附表4）。

2、调增支出60000万元用于隐性债务化解

3、调减土地出让成本返还项目年度支出预算50000万元。

4、调减政府性基金支出19123万元。（附表5）。

5、调减调出资金12877万元。调减后全年政府性基金调入一般公共预算30123万元。

以上共计调增政府性基金收入预算48000万元，调增政府性基金支出预算48000万元。调整后，全县政府性基金预算收支仍然平衡。（附表6、7）

三、其他事项

(一）一般债券资金调整情况

因1606项目工程暂停，经省财政厅批准，2020年下达的2500万元一般债券资金调整到其他项目（附表8）。

（二）政府性投资项目调整情况

2021年，在全县政府投资项目实施过程中，因项目建设进度和建设紧迫变化，县财政预算安排进行相应调整。

1、调增8个实施类项目年度投资预算20300万元，资金来源为一般债5300万元，专项债15000万元。

2、安排4个预备类项目预算2030万元，资金来源为一般债1600万元，政府性基金430万元。

3、安排1个新增项目预算100万元，资金来源为政府性基金。

本次项目预算调整涉及政府性基金，在年初政府投资预算中统筹安排（附表9）。

以上报告，请予审议。