各位代表：

受县人民政府委托，现将 2020 年全县财政预算执行情况及 2021 年全县财政预算草案提请各位代表审议，并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020年是极不平凡的一年。全县上下在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两手硬、两战赢”，在全力攻坚“四大突破口”、全面推进绿色跨越中切实找准财政定位，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，服务“六稳”“六保”工作大局，为高水平全面建成小康社会贡献财政力量。全年预算执行情况良好，促进了全县经济社会平稳健康发展。

（一）2020年重点财政收支政策执行情况

一是重大决策部署保障有力。组织收入有力。面对疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”的挑战，全县上下积极作为实现逆势突围。全县财政总收入 32.96 亿元，下降 5.3%，其中地方财政收入 19.82 亿元，下降6.0%，排名全市第 2。地方财政收入中税收收入 16.38 亿元，下降 10.9%；非税收入 3.44 亿元，增长 27.4%。助力“两手硬、两战赢”有力。将疫情防控作为压倒一切的重大政治任务，全年拨付各类防疫资金 5908 万元。推动企业有序复工复产，全年兑现各类涉企补助资金 2 亿元，累计降税减费 12.9 亿元；“两直”资金精准高效落地，惠及小微企业和个体工商户 6672 户。

二是向上争取服务发展有为。抢抓政策“窗口期”争取新增债券。在收入压力巨大的情况下，抢抓国家进一步扩大地方政府专项债券发行规模的窗口期，2020 年新增地方政府债券 17.34 亿元，增长 116.8%，有力保障我县重点项目和改善民生资金需求。其中，新增地方政府专项债券 13.34 亿元。构建“向上跑”机制争取资金。建立“向上跑”争项目资金激励机制，多次带队赴省财政厅主动对接，全力争取省财政厅支持和政策倾斜。全年争取上级转移支付资金超 27 亿元。其中“两直”资金 6.08 亿元，总量排名全市第 3。成功争取到2020-2022 年绿色转化财政专项激励政策三年 3 亿元；入选“2020 年度省级乡村振兴产业发展示范建设县”，为台州市唯一，获省补资金 8000 万元；会同县农业农村局成功申报“仙居鸡产业提升带动低收入农户增收”试点项目，获省补助资金3000 万元等。

三是持续增进民生福祉有效。全年民生支出 39.59 亿元，占一般公共预算支出的 74%，保障 63 件省市县民生实事项目圆满完成，推进教育文化医疗卫生等各项事业稳步发展。扎实做好“六稳”“六保”工作，尤其注重保障群众“菜篮子”，生猪增产保供工作成绩突出获省政府发文表彰。教育经费支出 10.11 亿元，重点支持普惠性幼儿园发展，进一步补齐学前教育短板。社会保障和就业支出 8.05 亿元，建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，平稳有序推进企业职工养老保险省级统筹；精准救助困难群众，最低生活保障标准提高至 810 元/月。卫生健康支出 6.8 亿元，支持公共卫生服务补短板，有力保障新冠疫情防控支出；福应街道社区服务中心、下各中心医院、第五人民医院迁建有序推进。交通运输支出 3.43 亿元，推进四好农村路、东岭下至黄粱陈、41 省道仙居桐桥至步路段改建等重大交通项目建设；持续开展微公交运营、城区公交免费乘坐、城乡公交一体化运营等交通惠民工程。文化旅游体育与传媒支出 9060万元，增长 16.9%，人均公共文化财政支出达 254 元。

四是改革创新提质增效有成。深入推进财政体制改革。“政企通”平台实现 38 个财政奖补项目兑付全流程“零次跑”，累计兑现资金 2996 万元。聚焦企业融资难，推广“政采贷”，与8家银行合作帮助中小企业免抵押融资1760万元。推进“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设，累计发放补助资金 2.9亿元，受益人数 23.8 万人。电子票据改革从医疗领域向其他领域成功扩面，覆盖 218 家单位，开票金额达 10.9 亿元。探索提升投融资保障能力。在全省首创“统一备案核准、统一发布信息、统一组织融资采购”制度，有效降低融资成本，得到朱从玖副省长批示肯定。成功创成国投集团、城发集团2家信用 AA 评级企业。国投集团成功发行了2020年第一期中期票据 5 亿元，利率创有史以来浙江省国有企业同期限同级别最低；县城发集团充分发挥 AA 信用双评级优势，首期发行公司债券 5 亿元，票面利率 4.6%，实现在资本市场的首次精彩亮相。

（二）2020年预算收支执行情况

1、一般公共预算收支执行情况

（1）收入预算执行情况。2020 年，全县一般公共预算收入 198237 万元，减收 12663 万元，同比下降 6%，完成预算的 89.9%。其中：税收收入 163837 万元，同比下降 10.9%，完成年度预算的 89%；非税收入 34400 万元，增长 27.4%，完成年度预算的 94%。

（2）支出预算执行情况。2020 年全县一般公共预算支出 534993 万元，减少 38326 万元，同比下降 6.7%。其中新增债券安排的支出 40000 万元。因省对县财政体制结算尚未结束，省财政对我县的财力补助尚未明确，支出执行完成预算情况难以计算，预计 2020年全县一般公共预算收支平衡。

2、2020 年政府性基金收支情况

2020年，全县政府性基金预算收入242427万元，同比增长18.6%，完成预算的111.2%。加上专项债券收入133400万元，抗疫特别国债转移支付收入19708万元，2020年政府性基金本级收入395535万元。政府性基金支出302830万元，同比增长43.6%，完成调整预算的79.0%。

3、2020 年国有资本经营预算收支情况

2020年国有资本经营预算收入1827 万元，同比增长78.4%，完成年初预算100%；国有资本经营预算支出900 万元，同比增长25.4%，完成年初预算100%；调入一般公共预算927 万元。

4、社保基金收支情况

2020年全县社会保险基金预算收入预计 333194 万元，同比增长34.4%，完成年度预算的122.4%；社会保险基金预算支出预计301922 万元，同比增长4.5%，完成年初预算的96.2%。

5、地方政府性债务情况

（1）举借规模

2020年全县地方政府债务限额720500万元，在批准的限额内全年新增债券173400万元，再融资债券12000万元。

（2）结构

截止2020年底，全县地方政府债务余额719465 万元，其中一般债券580200 万元，占80.6%；专项债券139265万元，占19.4%。

（3）使用

2020 年全县新增债券173400万元，其中：用于交通运输8700 万元，占比5%；市政建设67500万元，占比38.9%；保障性住房建设2000 万元，占比 1.2%；生态建设和环境保护21000万元，占比12.1%；农林水利建设14000万元，占比8.1%；科学、教育、文化事业32500万元，占比18.7%；医疗卫生等其他社会事业27700万元，占比16%。

（4）偿还

2020年，全县财政共安排还本支出13035万元，其中：一般债务还本12000万元，专项债务还本1035 万元，均用于偿还存量政府债务。

2020年是“十三五”规划收官之年。五年来，我们认真贯彻县委县政府和上级财政部门决策部署，干在实处、勇立潮头，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，财政综合实力持续增强，财为政服务能力显著提升，为我县经济社会发展提供了坚实的财政保障。“十三五”时期，全县一般公共预算收入由 13.47 亿元增加至 19.82 亿元，年均增长 8.0%。全县一般公共预算支出由 34.37 亿元增加至 53.5 亿元，年均增长9.3%。“三公”经费年均下降 9.1%。五年间，全县财政用于民生领域资金预计累计投入 206.96 亿元，占累计一般公共预算支出的 78.9%。累计争取到上级转移支付 91.43 亿元，地方政府债券 47.14 亿元，较好地保障了我县重点项目资金需求。

这五年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，是全县人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战，如财政“紧平衡”特征进一步凸显，“三保”支出压力进一步加大；支出进度偏慢问题尚未根本解决，政府投资项目执行进度仍需进一步加快；绩效管理体系还不够健全，绩效评价结果应用机制有待进一步强化等。对此，我们认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二、2021 年预算草案

（一）2021 年财政经济形势

当前和今后一个时期，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，我省经济高质量发展的趋势没有变，财政收入平稳、可持续增长的基础没有变。同时，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，财政收入增长仍面临较大压力；财政支出刚性增长，实施减税降费政策也需要财力支撑，财政收支“紧平衡”将长期存在。各部门要持之以恒落实过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，完善集中财力办大事财政政策体系，理清大事要事，分轻重缓急，长短结合，注重投入产出效益，切实将宝贵的财政资金用在“刀刃上”。

（二）2021年财政预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，聚焦聚力中央、省、市和县委、县政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持真正过紧日子，强化运用零基预算理念，充分发挥财政职能作用，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展。2021年预算编制改革按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，强谋划、强执行，完善标准，优化流程，提高预算编审效率，深化全面绩效管理，加快财政数字化转型，持续深化财政管理改革，努力为“重要窗口”建设贡献财政力量。

（三）2021年一般公共预算草案

1.收入预算

2021年，全县一般公共预算收入预期21.11 亿元，比上年增长6.5%。加上预期体制结算等20.86 亿元，全县一般公共预算收入可用财力共计41.97亿元。

2.支出预算

2021年，全县一般公共预算支出拟安排41.97亿元，比2020 年执行数下降21.5%(剔除省拨资金、地方债及调入资金等因素后，比2020年执行数增长 6.3%）。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（四）2021年政府性基金预算草案

2021年，全县政府性基金预算收入预期23.84 亿元，比上年执行数下降39.7%，加上预期转移性收入0.19 亿元，上年结余4.7 亿元，收入合计28.73亿元。2021年，全县政府性基金预算支出拟安排24.43 亿元，比上年执行数下降19.3%。调出4.3 亿元到一般公共预算。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（五）2021年国有资本经营预算草案

2021年，全县国有资本经营预算收入预期319 万元，下降82.5%。2021 年，全县国有资本经营预算支出拟安排319万元，下降82.5%，收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（六）2021年社会保险基金预算草案

2021年，全县社会保险基金预算收入预期18.47亿元，下降44.6%。2021年，全县社会保险基金预算支出拟安排15.65亿元，下降48.15%。收支相抵，全县社会保险基金预算收支结余2.82亿元。

（七）2021 年地方政府债务预算管理

因2021年省厅未预下达地方政府债券，2021年地方政府债务暂按省财政厅下达的2020年政府债务限额72.05亿元控制。

三、认真抓好 2021 年财政工作

2021年是建党100 周年，也是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。财政部门将继续稳收入底盘，保刚性支出，防潜在风险，保障党委政府重大决策部署，服务人民期盼和需求，将积极财政政策的红利转化为攻坚“四大突破口”、全面推进绿色跨越的强大动力，重点做好以下几方面工作：

（一）加强分析研判，稳住收支底盘。密切关注宏观经济形势动向，及时分析各项政策对组织收入的影响，进一步摸清新形势下的税源底数。加强与税务部门沟通协调，不断健全收入协调和财税协作工作机制，合理把握组织收入进度和节奏。全力组织收入，使一般公共预算收入与经济增长保持基本同步。确保税收收入、非税收入等各项收入应收尽收；积极推动土地出让金等非税收入增收。同时，通过积极向上争资金项目、争债券红利、引进社会资本合作等途径补充财力。

（二）围绕三个方面，夯实财源基础。围绕扶持产业抓财源。密切关注重点税源产业，统筹运用政策工具，发挥财政资金“四两拨千斤”的效用，为企业输送“子弹”，做好支撑。抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，在发展数字经济、总部经济等领域多做一些探索；研究完善相关财政政策，扶持旅游业、生命健康产业、医疗器械产业等重点产业发展。运用好金融政策工具，调整优化政府产业基金管理体制，健全财政投入、国资收益、基金增值、社会资本投资等多渠道并举的滚动投入机制，做大政府产业基金规模。增强对资源、资产、资金的统筹谋划能力，将投资引资与税源培育结合起来，推动建立更规范、合理的政府性项目决策机制。树立“大财政”理念，发挥好国有企业的作用，为项目建设提供坚强保

障。加大矿产等国有资产资源开发力度，盘活全县资源资产资金，增加财政收益。

（三）加强财政管理，提高资金效益。提高预算管理水平。强化零基预算理念，坚持以收定支原则，应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁，着力打破支出固化格局，将有限的财力用在“刀刃”上。严格执行中央八项规定精神，牢固树立铁心过“紧日子”的思想，持续压缩“三公”经费，大力压减一般性支出，统筹更多的资金用于全县经济社会发展。推进全面绩效管理改革。在全县层面探索建立科学合理的绩效评价体系。深入实施预算绩效管理三年行动计划，力争到2022 年，全县基本形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。以整体智治强效能。深化政采云平台，加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务。完善统一公共支付平台，深入推进交通违法罚缴一体化改革。推进电子票据改革，纳入统一公共支付平台缴款的项目全部实现电子票据改革。

（四）关注“四个风险”，兜牢安全底线。一是稳妥有序化解地方政府债务风险。统筹推进融资平台转型和后续相关工作，确保完成化债任务。积极做好债券项目的前期准备工作，筛选合适的项目申报政府债券，提高申报成功率。积极向省厅争取再融资债券，用于偿还到期的政府债券。二是防范社保基金风险。密切跟踪上级政策走向，积极向上争取，认真做好测算，多渠道筹措资金，托牢民生底线，确保社会平稳有序。三是防范“三保”风险。全面落实保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。四是防范基层财政资金管理风险。关注平台、乡镇债务问题，严格执行内控制度，积极履行监管责任，明确乡镇财政管理机构岗位设置及主要职责，着力防范化解基层财政资金管理风险。

各位代表，2021 年全县财政改革任务艰巨、责任重大。我们将在县委县政府的坚强领导下，严格按照县十六届人大五次会议的决议和要求，认真贯彻落实各级党委的决策部署，稳中求进，奋发有为，努力完成各项目标任务，为仙居攻坚“四大突破口”、全面推进绿色跨越作出贡献。

2021年仙居县社会保险基金预算.pdf（仙居）社保基金预算2021年预算草案附表.pdf（仙居）社保基金预算2020年预算执行情况附表.pdf2021年仙居县国有资本经营预算草案.pdf2021年国有资本经营预算预算草案附表.pdf2021政府性基金预算说明附表.pdf2021政府性基金预算说明.pdf2021年一般公共预算收支草案.pdf2021年一般公共预算草案附表.pdf2020年转移支付执行情况及2021年预算情况.docx