一、浙江省台州市仙居县下岸水库管理局概况

（一）部门职责

1.为已建水利工程正常运行提供管理保障;

2.对已建水利工程政策法规与技术标准拟定、注册、安全鉴定、运行管理、安全监测仪器认证和质量检测。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县下岸水库管理局部门决算包括：局本级决算。

二、浙江省台州市仙居县下岸水库管理局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县下岸水库管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计287.43万元，与2018年度相比，收、支总计各减少188.34万元，下降39.59%。主要原因是：单位职能转变；根据县里对下岸水库职能的调整变化，相关项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计213.86万元；包括财政拨款收入130.69万元（其中，一般公共预算72.76万元，政府性基金预算57.93万元），占收入合计61.11%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入83.17万元，占收入合计38.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计246.26万元，其中基本支出60.43万元，占24.54%；项目支出185.83万元，占75.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计164.62万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60.53万元，下降26.88%。主要原因是：根据县里对下岸水库资产的调整变化，相关项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.56万元，占本年支出合计的28.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.34万元，下降51.30%。主要原因是根据县里对下岸水库职能的调整变化，相关项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.43万元,占16.20%；卫生健康（类）支出2.20万元,占3.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出48.02万元,占68.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.90万元,占12.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.17万元，支出决算为70.56万元,完成年初预算的82.85%，主要原因是相关项目减少;社保基数调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的105.01%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为62.25万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的77.14%原因是，决算数小于预算数的主要库面维护等项目资金节约。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的105.70%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60.29万元，其中：

人员经费54.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费5.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出57.93万元，占本年支出合计的23.52%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.95万元，增长28.79%。主要原因是：部分支出由一般公共预算财政拨款支出调剂为政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出57.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出57.93万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16万元，支出决算为57.93万元,完成年初预算的362.06%，决算数大于预算数的主要原因是部分由一般公共预算财政拨款支出调剂为政府性基金预算财政拨款支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的362.06%，决算数大于预算数的主要原因是部分由一般公共预算财政拨款支出调剂为政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.24万元，下降100%，主要原因是公车改革后无车辆费用；公务接待费支出决算为0.13万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.38万元，下降74.51%，主要原因是按预算执行，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与上一年度持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公车改革后无车辆费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%。主要用于接待标化项目验收检查支出。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计11人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待标化项目验收检查支出。接待11人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市仙居县下岸水库管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金9.42万元，占一般公共预算项目支出总额的91.72%。组织对2019年度清明祭祖船运项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.26%。

组织对“水库维护费”及“清明祭祖船运”两个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出9.42万元，政府性基金预算支出10万元。从评价结果来看，总体支出情况良好，既定绩效目标完成情况良好，基本达到经济效益、社会效益和生态及可持续效益的三者统一，受益群体总体趋向满意，未出现资金使用和项目管理相关问题。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0部门（单位）整体支出分别委托0第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江省台州市仙居县下岸水库管理局在2019年度部门决算中反映水库维护费及清明祭祖船运的项目绩效自评结果。

水库维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.42万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：一是实行库区日常巡查及维护外包项目，保障库区安全及水库正常运行；二是进行设备维护保养，保障大坝安全运行。发现的问题及原因：一是资金严重不足；二是各项设施、设备老化，需进行大修。三是钓鱼、偷捕鱼现象比较多，存在安全隐患。下一步改进措施：一是向上级部门申请资金；二是对老化设备按规范进行大修；三是加强水库日常巡查。

清明祭祖船运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了水库移民祭祖运载及山林防火工作，此项民生工程包括13个移民村的祭祖运载及山林防火任务，共运载1500多人次，跨时4天，移民对此项工作非常满意。二是为移民运载安全，及时完成码头场地平整、关卡设置、安全宣传等工作。发现的问题及原因：一是资金不足；二是移民祖坟分布比较散，库区水位涨幅不定，船只停靠不便；三是救生衣老化，吊带断落。下一步改进措施：一是向上级部门申请资金；二是各村在库区集中设置停靠点或停靠码头。三是购买新的、足够的救生衣。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

水库维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.42万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：一是实行库区日常巡查及维护外包项目，保障库区安全及水库正常运行；二是进行设备维护保养，保障大坝安全运行。发现的问题及原因：一是资金严重不足；二是各项设施、设备老化，需进行大修。三是钓鱼、偷捕鱼现象比较多，存在安全隐患。下一步改进措施：一是向上级部门申请资金；二是对老化设备按规范进行大修；三是加强水库日常巡查。

清明祭祖船运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了水库移民祭祖运载及山林防火工作，此项民生工程包括13个移民村的祭祖运载及山林防火任务，共运载1500多人次，跨时4天，移民对此项工作非常满意。二是为移民运载安全，及时完成码头场地平整、关卡设置、安全宣传等工作。发现的问题及原因：一是资金不足；二是移民祖坟分布比较散，库区水位涨幅不定，船只停靠不便；三是救生衣老化，吊带断落。下一步改进措施：一是向上级部门申请资金；二是各村在库区集中设置停靠点或停靠码头。三是购买新的、足够的救生衣。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，与上一年度持平，主要原因是2019年度浙江省台州市仙居县下岸水库管理局本级属事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浙江省台州市仙居县下岸水库管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：用于事业人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，及其他用于水利方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 浙江省台州市仙居县下岸水库管理局批复表.xls