2020年5月7日在仙居县

第十六届人民代表大会第四次会议上

仙居县财政局局长 吴勇卫

各位代表：

受县人民政府委托，现将2019年全县财政预算执行情况及2020年全县财政预算草案提请各位代表审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，全县上下在县委县政府的坚强领导下，贯彻落实党中央、省委省政府、市委市政府决策部署，认真执行预算收支计划，主动优化支出结构，充分发挥财政政策在促发展、保民生、守底线、提质量中的积极作用，全年预算执行情况良好，促进了全县经济社会平稳健康发展。

（一）年度调整预算情况

2019年，县政府根据地方债券收支情况和《预算法》相关规定，向县人大常委会提出了预算调整方案（草案），并经县十六届人大常委会第三十一次会议审议通过。调整后，2019年全县一般公共预算支出从427848万元增加到519080万元，政府性基金预算收入从167595万元增加到215320万元，政府性基金预算支出从167595万元增加到215320万元。

（二）一般公共预算收支执行情况

1．收入预算执行情况。2019年，全县一般公共预算收入210900万元，增收2500万元，同比增长1.2%，完成预算的93.7%。其中：税收收入183888万元，同比持平，完成年度预算的93.0%；非税收入27012万元，增长10.3%，完成年度预算的99.1%。

2．支出预算执行情况。2019年全县一般公共预算支出573319万元，增加27782万元，增长5.1%。其中新增债券安排的支出80000万元。

2019年，一般公共预算收入210900万元，加上上级税收返还和转移支付收入、地方政府一般债券转贷收入、预算稳定调节基金调入和历年结转结余等，收入合计680247万元。全年一般公共预算支出573319万元，加上体制结算分成上解省、地方政府一般债券到期还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等，支出合计680247万元。收支相抵，2019年一般公共预算收支平衡。

（三）地方政府性债务情况

2019年，新增地方政府债券80000万元，主要用于政府性投资项目，再融资债券10000万元。根据省财政厅核定，我县2019年末地方政府债务限额547100万元，已报经县十六届人大常委会第三十一次会议审议通过。2019年末我县地方政府债务余额547095万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年，全县政府性基金预算收入204433万元，同比下降16.9%，完成调整预算的102.3%。政府性基金支出210826万元，同比下降13.2%，完成调整预算的97.9%。统筹考虑基金省补和上年结转结余因素，全口径收支相抵，2019年政府性基金收支平衡。

（五）社会保险基金预算收支执行情况

2019年，全县社会保险基金预算收入预计247851万元，同比下降30.98%，完成年度预算的94.26%；社会保险基金预算支出预计288957万元，同比下降2.94%，完成年初预算的105%。

（六）国有资本经营预算收支执行情况

2019年，全县国有资本经营预算收入1024万元，完成年度预算的65.4%；国有资本经营预算支出716万元，完成年度预算的100%；308万元调入一般公共预算，全年收支平衡。

（七）2019年主要工作

一是在服务发展上下功夫。服务重大项目建设，全县共争取新增地方债券8亿元，全年政府性投资项目支出10.63亿元，推动四好农村路、污水零直排改造工程、城南医化搬迁、生活垃圾焚烧发电等重点项目顺利开工、建设。服务实体经济发展。着眼于优化营商环境，严格落实“降本减负”政策举措，全年为企业减免各项税费10.5亿元。力争政策红利精准惠及企业，在全省率先完成困难企业社保费返还工作，惠及947家困难企业，返还社会保险费达7891万元。支持出台外贸稳定增长、加强“三强一制造”建设加快质量提升等若干意见，投入1492万元在出口信保、境外投资、公益培训等方面加大财政补助力度。综合应用财政政策工具，加大对企业科技创新、技术改造、两化融合等方面扶持力度，兑现涉企奖补资金1.58亿元。

二是在集聚财力上下功夫。全力组织收入，加强与税务、自然资源和规划局等部门的沟通联系，建立了财政税务联席会议制度，合力做好收入调控，确保应收尽收。税收收入占一般公共预算收入比重为87.2%，该项指标在省对26县考核中排名第一，收入质量良好。盘活存量资金。制定暂付性款项消化和清还方案，全年清理借款3.86亿元；盘活结转结余1.24亿元。主动向上争取。共争取到上级转移支付25.69亿元，增长12.6%。应急管理方面，积极争取中央自然灾害救灾资金1.31亿元。支持企业发展方面，助力兴宇汽车零部件公司、君业药业争取到技术改造专项资金6572万元。助推乡村振兴方面，成功争取一事一议奖补资金2000万元、扶持村级集体经济发展奖补资金1900万元。社会保障方面，争取到残疾人服务能力提升工程专项资金1000万元。教育方面，争取到省补智慧教育信息化专项资金1000万元。

三是在保障民生上下功夫。积极践行以人民为中心的发展思想，统筹安排财力保障各项民生事业发展。全年民生支出45.54亿元，增长2.8%，占一般公共预算支出的79.4%。其中，“为民办实事”项目投入9936万元，保障63个为民办实事项目顺利完成。教育事业投入11.71亿元。职教中心、王台门巷教育区块、盂溪幼儿园等重点教育项目建设有序推进。卫生健康事业投入6.13亿元。支持“医共体”建设取得新进展，县120急救指挥中心建成运行，福应街道社区卫生服务中心项目有序推进，“健康仙居”建设全面深化。社会保障与就业投入9.39亿元。完善社会救助机制，社保持续扩面降费。加大财政就业专项资金、失业保险促进就业资金统筹力度，各项再就业优惠政策进一步落实完善。交通运输投入1.95亿元。推进“四好农村路”、35省道桐桥至官路段改建工程等交通项目建设，微公交运营数量增加、城区公交免费乘坐，给群众出行带来极大便利。灾害防治及应急管理投入1.18亿元。有力保障台风“利奇马”来袭后的抗灾救灾及灾后重建工作。深耕美丽建设，投入3250万元推进垃圾革命、美丽庭院及精品村建设，持续巩固提升农村生态环境，助推乡村振兴。

四是在深化改革上下功夫。率先全省市县建立健全了社保资金质押制度，财政专户资金竞争性存放全面启动“两债质押”，全年共14.45亿元财政专户资金完成债券质押登记。该创新做法在全市范围内推广实施。医疗电子票据全面上线，电子票据自助打印机在公立卫生医疗机构成功落地运行，共开具医疗电子票据31.44万份，纸质票据打印率仅为2.38%。作为我市财务核算云服务平台第一个试点县，选取10家单位先行入云，顺利完成财务核算云上线工作。深化运用“政采云”平台。推进政府采购小额电子招投标进程，全县首个政府采购电子交易项目顺利完成。运用政府采购助力消费扶贫，“农业（扶贫）馆”上线。推进乡镇财政体制改革。配合拟定《仙居县完善乡镇街道财政管理体制调整方案》，构建了超收分成及制定相关单位部门专项政策等机制，新一轮乡镇财政体制基本完善。

回顾2019年，在外部环境深刻变化的情况下，这些成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、政协有效监督和支持的结果，是全县上下一起拼搏、奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，工作中还面临着许多困难和挑战，需要认真研究解决。如：财政收入增长乏力后劲不足，收支矛盾仍然突出，部分项目执行进度偏慢，预算管理体制亟待完善、全面绩效管理需进一步推进等等。对此，我们将高度重视，通过扎实有效的举措切实加以解决。

二、2020年预算草案

按照县委县政府对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，我县2020年预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，对标县委县政府中心工作，深化财政体制改革，严格落实《预算法》规定，进一步提高预算编制质量。按照“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”的改革目标，全面推动集中财力办大事财政政策体系构建并落地实施。强谋划、强执行，完善标准，优化流程，提高预算编审效率；推进部门整体绩效改革，强化绩效管理；着力压减一般性支出，坚持政府过“紧日子”，促进我县经济可持续发展、民生可持续改善、生态可持续优化。

（一）一般公共预算

1.收入预算

2020年，全县一般公共预算收入预期22.06亿元，比上年调整后执行数（调整减税降费政策翘尾因素）增长6.5%。加上转移性收入25.8亿元，收入合计47.86亿元。

2.支出预算

2020年，全县一般公共预算支出拟安排43.31亿元，比2019年执行数下降24.4%(剔除省拨资金、地方债及调入资金等因素后，比2019年执行数增长6.6%）。加上转移性支出4.55亿元，支出合计47.86亿元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

2020年，全县政府性基金预算收入预期28.41亿元，比上年执行数增长38.9%，加上预期转移性收入0.24亿元，收入合计28.65亿元。2020年，全县政府性基金预算支出拟安排27.05亿元，比上年执行数增长28.3%。调出1.6亿元到一般公共预算。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算

2020年，全县社会保险基金预算收入预期27.23亿元，增长9.84%。2020年，全县社会保险基金预算支出拟安排31.38亿元，增长8.59%。收支相抵，全县社会保险基金预算收支结余-4.15亿元，赤字将动用滚存结余弥补。

（四）国有资本经营预算

2020年，全县国有资本经营预算收入预期1827万元，增长78.4%。2020年，全县国有资本经营预算支出拟安排1827万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）2020年地方政府债务预算管理

2020年地方政府债务暂按省财政厅预下达的2020年政府债务限额64.31亿元控制，其中一般债务57.02亿元、专项债务7.29亿元。根据债券到期情况，在一般公共预算中安排债务还本支出1.2亿元，其中拟通过发行再融资地方政府一般债券还本1.2亿元；在政府性基金预算中安排债务还本支出1035万元。在一般公共预算支出中安排了一般债券付息支出2亿元，在政府性基金预算支出中安排了专项债券付息支出3000万元。

三、扎实做好2020年财政工作

2020年是我省高水平全面建成小康社会的决胜之年，是全面完成“十三五”规划的收官之年，既是决胜年、又是攻坚年，做好财政工作意义重大。财政部门将立足推进县域治理现代化工作大局，坚持稳中求进的总基调，不断优化制度供给，强化政策保障，重点做好以下几方面工作：

（一）紧扣稳中有进，做大做优收入蛋糕

加强收入监测。深入分析疫情等因素对财政收入的冲击，及时制定工作预案，分类管理、分类施策。进一步深化财税协作，定期组织召开财政税务联席会议，把握好组织收入力度和节奏，力争完成全年目标任务。深挖增收潜力。对收入指标进行分解落实，压实责任。抓牢工业经济财源收入，充分挖掘增收潜力。积极向上争取。今年已向上申报14.6亿元债券，接下来要抢抓国家进一步扩大地方政府专项债券发行规模的窗口期，与发改部门高效协同，做实做细前期工作，争取更多政策红利。加强与上级财政沟通联系，时刻关注补助政策动向，在项目安排上向上级重点支持的领域倾斜。建立向上争取考核机制，调动各部门、各线条向上争资金、争项目的积极性。

（二）厚植财源税基，扶持实体经济发展

全力支持企业复工复产。保障包车接返、失业保险稳岗返还、留岗留薪补贴、人才薪资待遇落实、新员工就业补助、务工无忧保险等各项政策推进实施。落实好力度空前的社保费阶段性减免政策，预计可为企业减负约2亿元。持续推动惠企政策落地见效。确保应减尽减、力争多减，落实各类企业减负5亿元以上。建立健全财源建设政策体系。研究财政支持产业创新的指导意见；研究完善扶持建筑业、旅游业、房地产业、医疗器械等产业的相关扶持政策。完善工业发展和科技创新等政策，加大帮扶数字化改造提升力度，支持培育壮大数字企业，及时足额完成涉企奖补政策兑现。发展“总部经济”，多一些政策倾斜、“绿色通道”，吸引大型企业总部来仙安家落户。更深入地服务企业。以“上门服务至少一次”为载体，持续深入开展“三服务”活动。探索实施专项资金“一网通兑”，计划今年实现上线运行，实现涉企专项资金“网上申请、网上审核”，为企业提供政策了解，资金申报一站式服务。

（三）补短板谋大局，服务高质量发展

补齐高水平全面建成小康社会民生短板。加大教育、医疗卫生等社会事业领域投入，力争教育投入增长10%以上；卫生投入增长15%以上；人均公共文化财政支出达到225元以上。持续增强保障能力，加强养老、社会救助、儿童关爱等兜底保障，稳步提高最低生活保障标准。继续保障省市县“为民办实事”项目顺利开展。助力打赢精准脱贫攻坚战。今年是脱贫攻坚战的巩固提升之年，要加大投入保障，补齐农村基础设施、公共服务、生态环境短板，壮大村集体经济，促进低收入农户增收。持续支持乡村振兴战略，支持农村产业数字化转型助推农业农村高质量发展，推进农村综合改革，培育农业新业态，打造升级版美丽乡村。重点保障党委政府重大项目决策部署。统筹全县资金资产，全力支持县“打赢经济发展翻身仗”十大行动，推进人民医院迁建工程、经济开发区基础设施项目等63个政府性投资项目建设。

（四）强化统筹管理，构建“大财政”格局

实现国有资产监管全覆盖。根据县属国有企业优化整合方案，将全县经营性国有资产统一纳入国资监管体系，实现经营性资产监管全覆盖，加强国资运作能力。推进国有企业改革转型攻坚。推动《仙居县全面深化国有企业改革行动方案》和《仙居县国有企业优化整合转型发展的工作方案》落地，组织推进“六大攻坚行动”，特别是要深化国资企业改革，推动国企市场化、实体化转型，进一步盘活资产，增强内生发展动力。拓展投融资渠道，增强国资保障能力。督促各集团对接多层次资本市场情况，谋划发行公司债券，构建多元化融资体系，切实保障县发展资金需求。今年城发集团发行项目收益债8亿元以上，国投集团计划发行5亿元中期票据。

各位代表，2020年全县财政改革任务艰巨、责任重大。我们将在县委县政府的坚强领导下，严格按照县十六届人大四次会议的决议和要求，认真贯彻落实各级党委的决策部署，稳中求进，奋发有为，努力完成各项目标任务，为仙居实现高质量绿色发展作出贡献。