一、浙江省台州市仙居县委县政府接待工作中心概况

（一）部门职责

1、认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

2、负责县委、县政府范围内来仙公务接待工作；

3、参与在仙召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务；

4、负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作；

5、负责指导和协调全县各部门和各单位重要接待工作；

6、负责做好接待的安全保密工作；

7、负责办理县委、县政府主要领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县委县政府接待工作中心决算包括：本级决算。

二、浙江省台州市仙居县委县政府接待工作中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县委县政府接待工作中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计180.72万元，与2017年度相比，收、支总计增加0.46万元，增长0.26%。主要原因是：年末结转和结余增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计179.10万元；占总收入100%，包括财政拨款收入179.10万元（其中，一般公共预算179.10万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业单位专户资金收入0万元，占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元，占收入合计0%;事业单位经营收入0万元，占收入合计0%；事业单位经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计135.67万元，其中基本支出61.84万元，占45.58%；项目支出73.84万元，占54.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计180.72万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加0.46万元，增长0.26%。主要原因是：年末结转和结余增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出135.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.62万元，下降6.62%。主要原因是：1、由于人员变动，调出副科人员1名，考录新进公务员1名，工资、津补贴、社保等支出减少；2、贯彻执行中央八项规定，压减“接待办接待费”项目支出，2018年接待费较上年相比减少2.33万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出135.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.95万元，占90.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5.98万元,占4.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.55万元,占1.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.19万元,占3.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.32万元，支出决算为135.67万元,完成年初预算的89.66%，主要原因是厉行节约、压减开支。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为39.18万元，2018年决算为49.11万元，完成年初预算的125.34%，决算数大于预算数的主要原因：办公室基本支出增加；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为100万元，2017年决算为73.84万元，完成年初预算的73.84%，决算数小于预算数的主要原因：根据公务接待最新规定，严格控制标准；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为4.64万元，2018年决算为4.27万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，调出副科人员1名，考录新进公务员1名，社保支出减少；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为1.85万元，2018年决算数为 1.71万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，调出副科人员1名，考录新进公务员1名，社保支出减少；

  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为2.74万元，2018年决算为2.55万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助、基本医疗保险数额调整；

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为2.91万元，2018年决算为4.19万元，完成年初预算的143.99%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数、缴费比例调整后，缴费金额提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出61.84万元，其中：

人员经费54.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；

公用经费6.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100.00万元，支出决算为73.84万元，完成预算的73.84%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据公务接待最新规定，严格控制标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为73.84万元，占100.00%，与2017年度相比，减少2.32万元，下降3.05%，主要原因是：根据公务接待最新规定，严格控制标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费 年初预算数为100.00万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的73.84%。主要用于公务接待、商务接待、警卫接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据公务接待最新规定，严格控制标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待372批次，累计3,783人次。

外宾接待支出2.15万元，主要用于接待国外投资商等；接待94人次，5批次。

其他国内公务接待支出71.69万元，主要用于接待上级领导、同级领导、商务客人等。接待3,689人次，367批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，仙居县委县政府接待工作中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金107万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

仙居县委县政府接待工作中心在2018年度部门决算中反映“接待办接待费”的项目绩效自评结果。

“接待办接待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为73.84万元，完成预算的73.84%。主要产出和效果：一是预算实施进度按工作计划进行；二是保障重大活动后勤工作，取得了良好的效果。发现的问题及原因：项目资金未区分出公务接待与商务接待用途。下一步改进措施：在支出时区分公务接待与商务接待，并分别统计。

“接待办业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7万元，执行数为2.89万元，完成预算的41.29%。主要产出和效果：保障办公室业务支出。发现的问题及原因：项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：年初制定工作计划，对支出情况及时跟进反馈。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出6.96万元，比年初预算数增加0.02万元，增长0.29%，主要原因是办公费与印刷费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，仙居县委县政府接待工作中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 接待中心2018决算公开表格.xls