一、浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位概况

（一）主要职能

 开展为农服务，发展农村流通，研究制定全县供销合作社的发展思路和发展规划，组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责重要农资储备，协调做好烟花爆竹和盐业行业管理。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，仙居县供销合作社联合社部门决算为本级决算。

二、浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位2017年度收、支总计438.15万元。与2016年相比，收、支总计增加71.45万元，增长 19.48%。主要是:（1）2016年考核奖在2017年发放；（2）2016年度年休假补贴在2017年发放；（3）G20工作奖励在2017年发放；（4）机关事业养老保险制度及工资的改革；（5）农资储备贴息；（6）退休1人死亡发放死亡抚恤金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计416.89万元，包括财政拨款收入416.59万元（其中，一般公共预算416.59万元，政府性基金预算0万元），占99.93%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.30万元为退休人员张笑虹住房补贴，占0.07%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计404.29万元，其中基本支出389.29万元，占96.29%；项目支出15.00万元，占3.71%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出48.78万元、医疗卫生与计划生育支出30.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4.00万元、农林水支出15.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出287.27万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.83万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出338.68万元，日常公用支出50.61万元，项目支出15.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出404.00万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.30万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位2017年度财政拨款收、支总计437.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加81.35万元，增长 22.82%。主要是公务员工资改革、养老保险、考核奖等增加拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位2017年度一般公共预算财政拨款支出404.00万元，占本年支出合计的99.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.85万元，增长17%。主要是：公务员工资改革、养老保险、考核奖等增加拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为274.78万元，支出决算为404.00万元,完成年初预算的147.03%，主要原因是（1）2016年考核奖在2017年发放；（2）2016年度年休假补贴在2017年发放；（3）G20工作奖励在2017年发放；（4）机关事业养老保险制度及工资的改革；（5）农资储备贴息；（6）退休1人死亡发放死亡抚恤金等。其中:

 1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为27.43万元，2017年决算为24.49万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业养老保险制度改革，养老金还未与社保局结算。

 2、 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为10.97万元，2017年决算为为24.29万元，完成年初预算的221.42%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业养老保险制度改革，年金还未与社保局结算。

3、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。2017年预算数30.29万元，2017年决算数为30.41万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于预算数的主要原因是包含年初结转。

4、212城乡社区支出（类）299其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）。2017年初预算数为0.96万元,2017年决算数为4.00万元，增加的主要原因是财政科目调整。

5、213农林水支出（类）01农业（款）99其他农业支出（项）。2017年初预算数为0万元，2017年决算数为15.00万元，增加的主要原因是农资储备贴息。

6、216商业服务业等支出（类）02商业流通事物（款）01行政运行（项）。2017年年初预算数为179.71万元，2017年决算数为280.31万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是工资的改革调整和奖金的发放。

7、216商业服务业等支出（类）02商业流通事物（款）50行事业运行（项）。2017年年初预算数为7.63万元，2017年决算数为6.96万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于预算数的主要原因是落实政策，困难补助人员1人死亡。

8、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。2017年年初预算数为17.80万元，2017年决算数为18.54万元，完成年初预算数的104.16%，决算数大于预算数的主要原因是公积金的调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省台州市仙居县供销合作社联合社单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出389.00万元，其中：

人员经费338.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

县供销社2017年没有使用政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为0.80万元，完成预算的19.53%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的19.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人员批次较少、没有因公出境费用、没有公务用车购置以及运行维护。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.2万元，下降20%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数保持不变。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.80万元，比上年决算数1.00万元下降20%。主要用于接待各兄弟单位来考察参观等支出。减少的主要原因是接待批次及人数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计135人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数保持不变，无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

( 九)部门预算绩效情况说明

1.2017年浙江省台州市仙居县供销合作社联合社三农发展资金实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15万元，实际支出15万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：上述项目支出绩效情况按计划执行。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：“三农发展资金”项目预算安排15万元，实际支出15元。项目资金主要用于由我社控股的仙居县恒丰农资有限公司的农资储备资金。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度仙居县供销合作社联合社参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出50.61万元，比上年度增加20.10万元，增长66%，主要原因是2016年9月至2017年12月在职车补13.79万元、福利费增加5万元。

2.政府采购支出情况

2017年度仙居县供销合作社联合社本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仙居县供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

13.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.212城乡社区支出（类）299其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）。是反映财政科目的调整。

16.213农林水支出（类）01农业（款）99其他农业支出（项）。是反映其他用于农业方面的支出。

17.216商业服务业等支出（类）02商业流通事物（款）01行政运行（项）。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.216商业服务业等支出（类）02商业流通事物（款）50行事业运行（项）。是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    19.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省台州市仙居县供销合作社联合社2017决算公开表.xls